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基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化配息率 備註 A040005 日盛日盛基金 2021/11/05 13.8500 2021/04/13 1.795 台幣 11.74% 年配 A180002A 兆豐國際國民基金 2021/11/05 39.4100 2021/03/17 0.29 台幣 0.86% 年配 A110013 富邦富邦基金 2021/11/05 27.0700 2021/05/26 1 台幣 N/A 年配
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109年2月15(六)補班日，視為非營業日. 2020-02-12 16:44:55. 【2020年新春假期期間交易時程公告】. 2020-01-21 10:01:06. 2019年農曆春節，信託平台交易時間調整.
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抵短線交易費。 統一綜合證券股份有限公司財富管理部電話:(02)2747-8266 ver 2009/05/06. 第2 頁,共2 頁.