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年化配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×一年配息次數(1次) ×100%,如為成立未滿一年之首次配息者,年化配息率為估算值,年化配息率仍以「年」估算。

年化配息率在海外基金境外基金配息率的討論與評價

基金名稱 最新淨值日 淨值 最近配息日 配息 幣別 年化... 2712 貝萊德美元優質債券基金A3美元 110/11/24 17.7400 110/10/29 0.017682 美元 1.18% 2744 貝萊德環球政府債券基金A3美元 110/11/24 22.3700 110/10/29 0.006787 美元 0.36% 27B8 貝萊德世界債券基金A3美元 110/11/24 60.3900 110/10/29 0.059211 美元 1.17%

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