CAL CML SML、cal線、CML 財 金在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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2018年11月25日 — 【投资组合理论】CAL、CML、SML的区别和联系. 3 年前· 来自专栏AI和金融模型. CAL(capital allocation lines).
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CAL 和CML都在同一個坐標系中，縱軸為收益，橫軸為代表總風險的方差。縱軸取截距為無風險收益R，R與有效前沿上任意一點連線，即為CAL線。
CAL CML SML在以及CAL、CML 和SML 的關係和區別？ - 每日頭條的討論與評價
想深入了解CML和SML，我們首先得先知道它們是怎麼來的。故此文先對其來源進行說明，再回答此題。結論將擺在後方。來源篇：CML (Capital Market Line): ...
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二、證券市場線（Security Market Line，SML） ... (一)個別證券或投資組合（無論是否有效率）之預期報酬率，與系統風險β間的關係線 資本市場線CML為SML的特例。 (二)強調非 ...
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CAL and CML use SD (standard deviation) as the risk measure. SML, on the other hand, uses systematic risk. · CAL shows the risk and reward ...
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資本市場線（Capital Market Line，簡稱CML）資本市場線是指表明有效組合的期望收益率和標準 ... CML和SML線最好都加進CAPM理論里吧～這是資產組合定價理論的核心內容.
CAL CML SML在CAL VS CML VS SML - Portfolio Management - AnalystForum的討論與評價
Also remember : the risk measure used by CAL/CML is the standard deviation of asset returns while that used by the SML is the systematic risk.
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cml cal - CAL是资本配置线横坐标是方差，纵坐标是收益率，是在马科维茨资产选择理论中将若干个风险资产组合与一个无风险资产进行最优...
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如何简单清晰地描述CAPM 在投资学中的运用，以及CAL、CML 和SML 的关系和区别？2018-09-21【姚岑卓的回答(41票)】:想深入了解CML和SML，我们首先得先 ...
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收益率跟貝塔之間的關係就構成了SML。這裡只有股票，沒有別的資產。 跟貝塔相關的風險叫系統性風險。但資產不是隻有 ...