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日期 市價 淨值 折溢價 折溢價% 申購買回淨單位數 2022/07/28 27.98 28.02 ‑0.04 ‑0.14 ‑1,500,000 2022/07/27 27.4 27.67 ‑0.27 ‑0.98 0 2022/07/26 27.24 27.17 0.07 0.26 ‑500,000
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排名 / 名稱 代碼 時間 買價 賣價 即時市價 成交量 預估淨值 預估折溢價% 1期元大S&P原油反1 00673R 11:24 7.19 7.20 7.20 9,843 6.89 4.50 2富邦全球投等債 00740B 10:52 38.01 38.05 38.06 20 37.44 1.66 3元大10年IG電能債 00788B 09:17 32.50 32.62 32.57 2 32.09 1.50
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基金每單位淨值(新台幣) NTD $26.33. 基金在外流通單位數(單位) 190,912,000. 資產金額. 股票. NTD $4,830,267,786. ETF. NTD $0.00. 債券. NTD $0.00. 期貨.